有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,452,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,328,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,124,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,952,213,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6918 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 109,727,712,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,284,269,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,443,443,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,567,274,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5241 | 円 |
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