有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,349,554,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,444,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,339,109,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,322,189,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6800 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 459,760,454,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,104,091,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,656,363,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,622,422,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8516 | 円 |
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