有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/15-2024/03/14)
| Ⅰ 資産総額 | 2,884,829,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,886,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,879,942,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,379,462,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8522 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,884,829,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,886,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,879,942,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,379,462,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8522 | 円 |
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