有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/14)
| Ⅰ 資産総額 | 2,842,008,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,522,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,083,387,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,842,008,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,522,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,083,387,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209 | 円 |
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