有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,430,368,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,254,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,395,114,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,919,186,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7475 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 493,273,538,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,043,949,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,229,589,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,313,563,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8039 | 円 |
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