有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,358,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,814,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,209,544,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,715,579,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 200,376,283,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,082,426,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,293,856,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,122,427,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0296 | 円 |
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