有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,568,694,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,631,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,531,062,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,931,191,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 762,104,271,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,657,948,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,446,323,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,449,032,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2291 | 円 |
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