有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,228,584,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,358,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,222,226,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,086,629,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7885 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 143,727,971,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,018,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,616,953,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,180,787,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8061 | 円 |
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