有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,298,168,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,308,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,281,859,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,621,225,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8243 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 421,575,086,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,838,482,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,736,604,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,388,254,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3549 | 円 |
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