有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/15-2023/09/14)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,824,227,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,675,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,625,606,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7783 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,233,135,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,618,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,211,516,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,233,204,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9853 | 円 |
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