有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,928,335,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,011,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,917,323,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,893,470,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6992 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 561,806,208,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,836,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,130,371,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,769,640,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8533 | 円 |
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