有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,381,553,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,422,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,373,131,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,498,494,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7023 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 644,064,941,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,014,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,054,926,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 355,072,188,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8139 | 円 |
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