有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/15-2025/09/16)
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,504,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,778,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,121,726,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,936,894,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,504,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,778,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,121,726,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,936,894,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629 | 円 |
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