有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,253,330,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,383,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,244,947,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,528,428,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8034 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 335,971,081,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,968,534,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,770,230,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4037 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
