有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,196,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,482,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,630,713,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,377,045,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6752 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 173,936,346,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,046,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,660,299,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,559,825,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2390 | 円 |
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