有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,292,839,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,299,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,540,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,665,360,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5806 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 167,254,824,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,591,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,941,233,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,544,802,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8741 | 円 |
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