有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,543,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,784,584,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,256,004,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7648 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 282,095,965,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,970,767,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,125,197,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,407,829,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3460 | 円 |
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