資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率2021/12/13 9:34 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 委託会社の運用する証券投資信託は、2021年9月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 24 383,438 百万円 合計 24 383,438 百万円
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ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 24 383,438 百万円 合計 24 383,438 百万円 2021/12/13 9:34 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に対し年率1.76%(税抜1.60%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
2021/12/13 9:34 #5 分配方針（連結） b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。純資産 総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2021/12/13 9:34 #6 投資リスク（連結） 2.当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。純資産 から支払われますので、分配金支払い後は純資産 が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
2021/12/13 9:34 #7 投資制限（連結） 外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。純資産 総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産 総額に占める割合をいいます。以下同じ。
2021/12/13 9:34 #8 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,666,812 △0.08 合計(純資産 総額) 3,313,216,674 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,315,883,486 100.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,666,812 △0.08 合計(純資産 総額) 3,313,216,674 100.00 2021/12/13 9:34 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2021/12/13 9:34 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1.中間貸借対照表
(単位:千円) 負債合計 1,164,129 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 当中間会計期間末 (令和 3年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,204,337 有価証券 470,518 前払費用 34,835 未収委託者報酬 645,436 未収運用受託報酬 3,729 未収入金 340,773 流動資産合計 2,699,630 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 35,728 器具備品 7,391 リース資産 8,881 有形固定資産合計 52,001 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 12,027 電話加入権 288 無形固定資産合計 12,315 投資その他の資産 長期差入保証金 70,923 投資その他の資産合計 70,923 固定資産合計 135,240 資産合計 2,834,871 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 319,587 関係会社未払金 199,513 その他未払金 8,588 未払費用 69,298 未払法人税等 9,729 預り金 20,067 賞与引当金 208,140 未払消費税等 ※3 25,216 リース債務 3,425 流動負債合計 863,568 固定負債 退職給付引当金 294,307 リース債務 6,253 固定負債合計 300,561 負債合計 1,164,129 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 404,366 利益剰余金合計 404,366 株主資本合計 1,670,741 純資産 合計1,670,741 負債・純資産 合計 2,834,871 2021/12/13 9:34 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2021年3月15日現在) 当特定期間(2021年9月14日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.8923 円 0.7978 円 (1万口当たりの純資産 額) (8,923 円) (7,978 円)
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区 分 前特定期間 当特定期間2021/12/13 9:34 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額2021/12/13 9:34 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2021年9月30日現在) Ⅱ 負債総額 5,777,854 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,313,216,674 円 Ⅳ 発行済口数 4,290,485,594 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7722 円
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(2021年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 3,318,994,528 円 Ⅱ 負債総額 5,777,854 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,313,216,674 円 Ⅳ 発行済口数 4,290,485,594 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7722 円 2021/12/13 9:34 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (令和元年12月31日) (令和 2年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,892,572 1,083,875 預託金 - 52,153 有価証券 610,598 627,221 前払費用 36,470 36,483 未収委託者報酬 851,875 650,109 未収運用受託報酬 110,890 55,665 未収入金 112,535 124,194 未収法人税等 - 105,755 未収消費税等 - 11,117 流動資産合計 3,614,943 2,746,576 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 46,059 39,156 器具備品 15,201 9,263 リース資産 8,019 10,460 有形固定資産合計 69,280 58,880 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 12,882 8,845 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 13,170 9,133 投資その他の資産 長期差入保証金 76,068 72,570 繰延税金資産 204,555 - その他 6,432 - 投資その他の資産合計 287,057 72,570 固定資産合計 369,507 140,585 資産合計 3,984,451 2,887,161 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 402,215 317,094 関係会社未払金 260,210 185,847 その他未払金 16,095 14,894 未払費用 55,904 84,136 未払法人税等 112,668 - 預り金 12,796 18,620 賞与引当金 586,731 273,683 ファンド負担金返金関連費用引当金 - 9,200 未払消費税等 31,820 - リース債務 2,466 3,425 流動負債合計 1,480,908 906,902 固定負債 退職給付引当金 295,309 304,220 リース債務 6,194 7,966 固定負債合計 301,503 312,187 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 935,663 401,696 利益剰余金合計 935,663 401,696 株主資本合計 2,202,038 1,668,071 純資産 合計2,202,038 1,668,071 負債・純資産 合計 3,984,451 2,887,161 2021/12/13 9:34 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2021/12/13 9:34 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行います。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
2021/12/13 9:34 #17 運用状況（連結） 以下は、2021年9月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/12/13 9:34 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区 分 注記番号 (2021年3月15日現在) (2021年9月14日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債合計 250,616,610 713,996,637 純資産 の部 元本等
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区 分 注記 (2021年3月15日現在) (2021年9月14日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 3,268,334,450 3,363,845,308 金銭信託 306,538 679,508 コール・ローン 1,390,089,317 1,105,460,305 株式 186,746,889,303 150,680,812,906 投資証券 7,780,527,331 5,303,163,138 未収入金 415,079,301 932,466,850 未収配当金 794,453,253 489,382,414 流動資産合計 200,395,679,493 161,875,810,429 資産合計 200,395,679,493 161,875,810,429 負債の部 流動負債 未払金 249,062,480 692,815,035 未払解約金 1,550,055 21,178,362 未払利息 4,075 3,240 流動負債合計 250,616,610 713,996,637 負債合計 250,616,610 713,996,637 純資産 の部 元本等 元本 1、2 66,140,991,158 58,205,836,420 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 134,004,071,725 102,955,977,372 元本等合計 200,145,062,883 161,161,813,792 純資産 合計 200,145,062,883 161,161,813,792 負債純資産 合計 200,395,679,493 161,875,810,429 (注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
2021/12/13 9:34 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
