有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 9月14日)	8,137	8,205	1.0023	1.0113
第2特定期間	(平成19年 3月14日)	16,868	18,221	1.0155	1.1385
第3特定期間	(平成19年 9月14日)	70,601	75,492	0.9803	1.0978
第4特定期間	(平成20年 3月14日)	62,641	64,203	0.8351	0.8561
第5特定期間	(平成20年 9月16日)	44,532	45,972	0.7177	0.7387
第6特定期間	(平成21年 3月16日)	24,726	25,934	0.4454	0.4664
第7特定期間	(平成21年 9月14日)	33,005	34,124	0.6351	0.6561
第8特定期間	(平成22年 3月15日)	30,532	31,553	0.6599	0.6809
第9特定期間	(平成22年 9月14日)	25,841	26,766	0.6130	0.6340
第10特定期間	(平成23年 3月14日)	23,627	24,451	0.6303	0.6513
第11特定期間	(平成23年 9月14日)	17,649	18,384	0.5289	0.5499
第12特定期間	(平成24年 3月14日)	18,358	19,012	0.6143	0.6353
第13特定期間	(平成24年 9月14日)	15,355	15,959	0.5592	0.5802
第14特定期間	(平成25年 3月14日)	18,214	18,750	0.7372	0.7582
第15特定期間	(平成25年 9月17日)	15,835	16,312	0.7319	0.7529
第16特定期間	(平成26年 3月14日)	13,080	13,436	0.7210	0.7390
	平成25年 3月末日	17,675	-	0.7216	-
	平成25年 4月末日	18,224	-	0.7630	-
	平成25年 5月末日	17,193	-	0.7564	-
	平成25年 6月末日	15,260	-	0.6792	-
	平成25年 7月末日	15,316	-	0.6916	-
	平成25年 8月末日	14,713	-	0.6749	-
	平成25年 9月末日	15,465	-	0.7218	-
	平成25年10月末日	15,787	-	0.7538	-
	平成25年11月末日	15,206	-	0.7526	-
	平成25年12月末日	14,522	-	0.7559	-
	平成26年 1月末日	13,360	-	0.7067	-
	平成26年 2月末日	13,380	-	0.7246	-
	平成26年 3月末日	13,395	-	0.7475	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。