有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間 | (2011年 3月14日) | 23,627 | 24,451 | 0.6303 | 0.6513 |
| 第11特定期間 | (2011年 9月14日) | 17,649 | 18,384 | 0.5289 | 0.5499 |
| 第12特定期間 | (2012年 3月14日) | 18,358 | 19,012 | 0.6143 | 0.6353 |
| 第13特定期間 | (2012年 9月14日) | 15,355 | 15,959 | 0.5592 | 0.5802 |
| 第14特定期間 | (2013年 3月14日) | 18,214 | 18,750 | 0.7372 | 0.7582 |
| 第15特定期間 | (2013年 9月17日) | 15,835 | 16,312 | 0.7319 | 0.7529 |
| 第16特定期間 | (2014年 3月14日) | 13,080 | 13,436 | 0.7210 | 0.7390 |
| 第17特定期間 | (2014年 9月16日) | 12,132 | 12,325 | 0.8314 | 0.8434 |
| 第18特定期間 | (2015年 3月16日) | 10,580 | 10,736 | 0.8779 | 0.8899 |
| 第19特定期間 | (2015年 9月14日) | 7,822 | 7,955 | 0.7430 | 0.7550 |
| 第20特定期間 | (2016年 3月14日) | 6,845 | 6,967 | 0.6900 | 0.7020 |
| 第21特定期間 | (2016年 9月14日) | 6,237 | 6,353 | 0.6656 | 0.6776 |
| 第22特定期間 | (2017年 3月14日) | 6,748 | 6,855 | 0.7905 | 0.8025 |
| 第23特定期間 | (2017年 9月14日) | 6,403 | 6,500 | 0.8286 | 0.8406 |
| 第24特定期間 | (2018年 3月14日) | 5,939 | 6,026 | 0.8498 | 0.8618 |
| 第25特定期間 | (2018年 9月14日) | 5,025 | 5,106 | 0.7653 | 0.7773 |
| 第26特定期間 | (2019年 3月14日) | 4,783 | 4,859 | 0.7628 | 0.7748 |
| 第27特定期間 | (2019年 9月17日) | 4,353 | 4,426 | 0.7260 | 0.7380 |
| 第28特定期間 | (2020年 3月16日) | 3,414 | 3,484 | 0.6027 | 0.6147 |
| 第29特定期間 | (2020年 9月14日) | 3,691 | 3,757 | 0.6839 | 0.6959 |
| 2019年 9月末日 | 4,211 | - | 0.7039 | - | |
| 2019年10月末日 | 4,330 | - | 0.7294 | - | |
| 2019年11月末日 | 4,332 | - | 0.7367 | - | |
| 2019年12月末日 | 4,532 | - | 0.7770 | - | |
| 2020年 1月末日 | 4,177 | - | 0.7296 | - | |
| 2020年 2月末日 | 4,071 | - | 0.7164 | - | |
| 2020年 3月末日 | 3,289 | - | 0.5806 | - | |
| 2020年 4月末日 | 3,534 | - | 0.6262 | - | |
| 2020年 5月末日 | 3,481 | - | 0.6156 | - | |
| 2020年 6月末日 | 3,598 | - | 0.6410 | - | |
| 2020年 7月末日 | 3,710 | - | 0.6732 | - | |
| 2020年 8月末日 | 3,813 | - | 0.6962 | - | |
| 2020年 9月末日 | 3,630 | - | 0.6752 | - | |
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