有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

①【純資産の推移】
平成29年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(平成20年 3月14日)	62,641	64,203	0.8351	0.8561
第5特定期間	(平成20年 9月16日)	44,532	45,972	0.7177	0.7387
第6特定期間	(平成21年 3月16日)	24,726	25,934	0.4454	0.4664
第7特定期間	(平成21年 9月14日)	33,005	34,124	0.6351	0.6561
第8特定期間	(平成22年 3月15日)	30,532	31,553	0.6599	0.6809
第9特定期間	(平成22年 9月14日)	25,841	26,766	0.6130	0.6340
第10特定期間	(平成23年 3月14日)	23,627	24,451	0.6303	0.6513
第11特定期間	(平成23年 9月14日)	17,649	18,384	0.5289	0.5499
第12特定期間	(平成24年 3月14日)	18,358	19,012	0.6143	0.6353
第13特定期間	(平成24年 9月14日)	15,355	15,959	0.5592	0.5802
第14特定期間	(平成25年 3月14日)	18,214	18,750	0.7372	0.7582
第15特定期間	(平成25年 9月17日)	15,835	16,312	0.7319	0.7529
第16特定期間	(平成26年 3月14日)	13,080	13,436	0.7210	0.7390
第17特定期間	(平成26年 9月16日)	12,132	12,325	0.8314	0.8434
第18特定期間	(平成27年 3月16日)	10,580	10,736	0.8779	0.8899
第19特定期間	(平成27年 9月14日)	7,822	7,955	0.7430	0.7550
第20特定期間	(平成28年 3月14日)	6,845	6,967	0.6900	0.7020
第21特定期間	(平成28年 9月14日)	6,237	6,353	0.6656	0.6776
第22特定期間	(平成29年 3月14日)	6,748	6,855	0.7905	0.8025
第23特定期間	(平成29年 9月14日)	6,403	6,500	0.8286	0.8406
	平成28年 9月末日	6,339	-	0.6800	-
	平成28年10月末日	6,282	-	0.6838	-
	平成28年11月末日	6,575	-	0.7223	-
	平成28年12月末日	6,586	-	0.7417	-
	平成29年 1月末日	6,644	-	0.7614	-
	平成29年 2月末日	6,682	-	0.7767	-
	平成29年 3月末日	6,704	-	0.7909	-
	平成29年 4月末日	6,553	-	0.7804	-
	平成29年 5月末日	6,509	-	0.7940	-
	平成29年 6月末日	6,520	-	0.8083	-
	平成29年 7月末日	6,516	-	0.8221	-
	平成29年 8月末日	6,452	-	0.8296	-
	平成29年 9月末日	6,281	-	0.8243	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。