有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/15-2023/09/14)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間 | (2014年 3月14日) | 13,080 | 13,436 | 0.7210 | 0.7390 |
| 第17特定期間 | (2014年 9月16日) | 12,132 | 12,325 | 0.8314 | 0.8434 |
| 第18特定期間 | (2015年 3月16日) | 10,580 | 10,736 | 0.8779 | 0.8899 |
| 第19特定期間 | (2015年 9月14日) | 7,822 | 7,955 | 0.7430 | 0.7550 |
| 第20特定期間 | (2016年 3月14日) | 6,845 | 6,967 | 0.6900 | 0.7020 |
| 第21特定期間 | (2016年 9月14日) | 6,237 | 6,353 | 0.6656 | 0.6776 |
| 第22特定期間 | (2017年 3月14日) | 6,748 | 6,855 | 0.7905 | 0.8025 |
| 第23特定期間 | (2017年 9月14日) | 6,403 | 6,500 | 0.8286 | 0.8406 |
| 第24特定期間 | (2018年 3月14日) | 5,939 | 6,026 | 0.8498 | 0.8618 |
| 第25特定期間 | (2018年 9月14日) | 5,025 | 5,106 | 0.7653 | 0.7773 |
| 第26特定期間 | (2019年 3月14日) | 4,783 | 4,859 | 0.7628 | 0.7748 |
| 第27特定期間 | (2019年 9月17日) | 4,353 | 4,426 | 0.7260 | 0.7380 |
| 第28特定期間 | (2020年 3月16日) | 3,414 | 3,484 | 0.6027 | 0.6147 |
| 第29特定期間 | (2020年 9月14日) | 3,691 | 3,757 | 0.6839 | 0.6959 |
| 第30特定期間 | (2021年 3月15日) | 4,283 | 4,344 | 0.8923 | 0.9043 |
| 第31特定期間 | (2021年 9月14日) | 3,441 | 3,495 | 0.7978 | 0.8098 |
| 第32特定期間 | (2022年 3月14日) | 2,959 | 3,009 | 0.7235 | 0.7355 |
| 第33特定期間 | (2022年 9月14日) | 3,047 | 3,095 | 0.7698 | 0.7818 |
| 第34特定期間 | (2023年 3月14日) | 2,738 | 2,784 | 0.7224 | 0.7344 |
| 第35特定期間 | (2023年 9月14日) | 2,858 | 2,902 | 0.7860 | 0.7980 |
| 2022年 9月末日 | 2,734 | - | 0.6918 | - | |
| 2022年10月末日 | 2,669 | - | 0.6760 | - | |
| 2022年11月末日 | 2,860 | - | 0.7296 | - | |
| 2022年12月末日 | 2,698 | - | 0.7043 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,916 | - | 0.7623 | - | |
| 2023年 2月末日 | 2,812 | - | 0.7384 | - | |
| 2023年 3月末日 | 2,814 | - | 0.7418 | - | |
| 2023年 4月末日 | 2,746 | - | 0.7288 | - | |
| 2023年 5月末日 | 2,850 | - | 0.7592 | - | |
| 2023年 6月末日 | 2,952 | - | 0.7935 | - | |
| 2023年 7月末日 | 2,969 | - | 0.8048 | - | |
| 2023年 8月末日 | 2,885 | - | 0.7889 | - | |
| 2023年 9月末日 | 2,821 | - | 0.7783 | - | |
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