有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/15-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/16 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2016年 3月14日)	6,845	6,967	0.6900	0.7020
第21特定期間末	(2016年 9月14日)	6,237	6,353	0.6656	0.6776
第22特定期間末	(2017年 3月14日)	6,748	6,855	0.7905	0.8025
第23特定期間末	(2017年 9月14日)	6,403	6,500	0.8286	0.8406
第24特定期間末	(2018年 3月14日)	5,939	6,026	0.8498	0.8618
第25特定期間末	(2018年 9月14日)	5,025	5,106	0.7653	0.7773
第26特定期間末	(2019年 3月14日)	4,783	4,859	0.7628	0.7748
第27特定期間末	(2019年 9月17日)	4,353	4,426	0.7260	0.7380
第28特定期間末	(2020年 3月16日)	3,414	3,484	0.6027	0.6147
第29特定期間末	(2020年 9月14日)	3,691	3,757	0.6839	0.6959
第30特定期間末	(2021年 3月15日)	4,283	4,344	0.8923	0.9043
第31特定期間末	(2021年 9月14日)	3,441	3,495	0.7978	0.8098
第32特定期間末	(2022年 3月14日)	2,959	3,009	0.7235	0.7355
第33特定期間末	(2022年 9月14日)	3,047	3,095	0.7698	0.7818
第34特定期間末	(2023年 3月14日)	2,738	2,784	0.7224	0.7344
第35特定期間末	(2023年 9月14日)	2,858	2,902	0.7860	0.7980
第36特定期間末	(2024年 3月14日)	2,844	2,886	0.8383	0.8503
第37特定期間末	(2024年 9月17日)	2,764	2,804	0.8590	0.8710
第38特定期間末	(2025年 3月14日)	2,790	2,827	0.8980	0.9100
第39特定期間末	(2025年 9月16日)	3,097	3,133	1.0489	1.0609
	2024年 9月末日	3,017	―	0.9395	―
	10月末日	3,047	―	0.9587	―
	11月末日	2,854	―	0.9049	―
	12月末日	2,962	―	0.9447	―
	2025年 1月末日	2,880	―	0.9207	―
	2月末日	2,883	―	0.9253	―
	3月末日	2,839	―	0.9209	―
	4月末日	2,630	―	0.8564	―
	5月末日	2,827	―	0.9240	―
	6月末日	2,945	―	0.9712	―
	7月末日	3,042	―	1.0131	―
	8月末日	2,970	―	0.9968	―
	9月末日	3,121	―	1.0629	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/15-2025/09/16)

開示資料

決算