有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成25年 9月17日現在 | 第16期特定期間末 平成26年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,744,849,573 | 1,781,934,029 |
| 投資信託受益証券 | 48,959,439,000 | 37,780,792,500 |
| 親投資信託受益証券 | 909,995,280 | 910,263,320 |
| 未収入金 | 500,320,000 | 612,200,000 |
| 未収利息 | 2,104 | 2,306 |
| 流動資産合計 | 52,114,605,957 | 41,085,192,155 |
| 資産合計 | 52,114,605,957 | 41,085,192,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,844,101 | 469,264,890 |
| 未払解約金 | 147,711,246 | 368,849,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,202 | 1,012,212 |
| 未払委託者報酬 | 49,850,831 | 34,415,168 |
| その他未払費用 | 194,997 | 145,410 |
| 流動負債合計 | 1,006,067,377 | 873,686,954 |
| 負債合計 | 1,006,067,377 | 873,686,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,649,344,666 | 72,194,598,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,540,806,086 | △31,983,093,286 |
| (分配準備積立金) | 1,700,942,898 | 1,575,717,622 |
| 元本等合計 | 51,108,538,580 | 40,211,505,201 |
| 純資産合計 | 51,108,538,580 | 40,211,505,201 |
| 負債純資産合計 | 52,114,605,957 | 41,085,192,155 |
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