有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成27年 9月15日現在 | 第20期特定期間末 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 398,746,315 |
| コール・ローン | 1,159,154,586 | 653,147,177 |
| 投資信託受益証券 | 25,255,735,500 | 20,025,435,000 |
| 親投資信託受益証券 | 910,620,707 | 910,531,360 |
| 未収入金 | 400,330,000 | 245,500,000 |
| 未収利息 | 1,686 | 8 |
| 流動資産合計 | 27,725,842,479 | 22,233,359,860 |
| 資産合計 | 27,725,842,479 | 22,233,359,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,189,725 | 320,823,660 |
| 未払解約金 | 70,581,817 | 54,764,386 |
| 未払受託者報酬 | 720,059 | 557,107 |
| 未払委託者報酬 | 24,482,000 | 18,941,599 |
| その他未払費用 | 144,002 | 121,437 |
| 流動負債合計 | 442,117,603 | 395,208,189 |
| 負債合計 | 442,117,603 | 395,208,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,259,957,698 | 49,357,486,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,976,232,822 | △27,519,334,633 |
| (分配準備積立金) | 647,446,174 | 417,723,679 |
| 元本等合計 | 27,283,724,876 | 21,838,151,671 |
| 純資産合計 | 27,283,724,876 | 21,838,151,671 |
| 負債純資産合計 | 27,725,842,479 | 22,233,359,860 |
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