有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成26年 3月17日現在 | 第17期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,781,934,029 | 1,596,851,088 |
| 投資信託受益証券 | 37,780,792,500 | 33,413,671,500 |
| 親投資信託受益証券 | 910,263,320 | 910,531,360 |
| 未収入金 | 612,200,000 | 625,900,000 |
| 未収利息 | 2,306 | 1,746 |
| 流動資産合計 | 41,085,192,155 | 36,546,955,694 |
| 資産合計 | 41,085,192,155 | 36,546,955,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,264,890 | 412,701,042 |
| 未払解約金 | 368,849,274 | 113,704,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,212 | 1,024,836 |
| 未払委託者報酬 | 34,415,168 | 34,844,460 |
| その他未払費用 | 145,410 | 163,281 |
| 流動負債合計 | 873,686,954 | 562,438,325 |
| 負債合計 | 873,686,954 | 562,438,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,194,598,487 | 63,492,468,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,983,093,286 | △27,507,950,681 |
| (分配準備積立金) | 1,575,717,622 | 1,209,131,582 |
| 元本等合計 | 40,211,505,201 | 35,984,517,369 |
| 純資産合計 | 40,211,505,201 | 35,984,517,369 |
| 負債純資産合計 | 41,085,192,155 | 36,546,955,694 |
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