有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | 第18期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,596,851,088 | 1,396,983,087 |
| 投資信託受益証券 | 33,413,671,500 | 29,166,781,000 |
| 親投資信託受益証券 | 910,531,360 | 910,531,360 |
| 未収入金 | 625,900,000 | - |
| 未収利息 | 1,746 | 1,911 |
| 流動資産合計 | 36,546,955,694 | 31,474,297,358 |
| 資産合計 | 36,546,955,694 | 31,474,297,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,701,042 | 377,251,318 |
| 未払解約金 | 113,704,706 | 114,615,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,836 | 788,842 |
| 未払委託者報酬 | 34,844,460 | 26,820,615 |
| その他未払費用 | 163,281 | 157,757 |
| 流動負債合計 | 562,438,325 | 519,634,054 |
| 負債合計 | 562,438,325 | 519,634,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,492,468,050 | 58,038,664,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,507,950,681 | △27,084,001,015 |
| (分配準備積立金) | 1,209,131,582 | 913,774,687 |
| 元本等合計 | 35,984,517,369 | 30,954,663,304 |
| 純資産合計 | 35,984,517,369 | 30,954,663,304 |
| 負債純資産合計 | 36,546,955,694 | 31,474,297,358 |
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