有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | 第19期特定期間末 平成27年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,396,983,087 | 1,159,154,586 |
| 投資信託受益証券 | 29,166,781,000 | 25,255,735,500 |
| 親投資信託受益証券 | 910,531,360 | 910,620,707 |
| 未収入金 | - | 400,330,000 |
| 未収利息 | 1,911 | 1,686 |
| 流動資産合計 | 31,474,297,358 | 27,725,842,479 |
| 資産合計 | 31,474,297,358 | 27,725,842,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,251,318 | 346,189,725 |
| 未払解約金 | 114,615,522 | 70,581,817 |
| 未払受託者報酬 | 788,842 | 720,059 |
| 未払委託者報酬 | 26,820,615 | 24,482,000 |
| その他未払費用 | 157,757 | 144,002 |
| 流動負債合計 | 519,634,054 | 442,117,603 |
| 負債合計 | 519,634,054 | 442,117,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,038,664,319 | 53,259,957,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,084,001,015 | △25,976,232,822 |
| (分配準備積立金) | 913,774,687 | 647,446,174 |
| 元本等合計 | 30,954,663,304 | 27,283,724,876 |
| 純資産合計 | 30,954,663,304 | 27,283,724,876 |
| 負債純資産合計 | 31,474,297,358 | 27,725,842,479 |
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