有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成25年 4月 2日至平成26年 3月 31日	第9期自平成26年 4月 1日至平成27年 3月 30日
営業収益
有価証券売買等損益	△10,096,722,408	△11,544,813,892
営業収益合計	△10,096,722,408	△11,544,813,892
営業費用
受託者報酬	80,786,954	66,926,443
委託者報酬	1,454,164,938	1,204,675,929
その他費用	10,003,499	9,039,338
営業費用合計	1,544,955,391	1,280,641,710
営業利益又は営業損失(△)	△11,641,677,799	△12,825,455,602
経常利益又は経常損失(△)	△11,641,677,799	△12,825,455,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,641,677,799	△12,825,455,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,709,746,252	788,157,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,229,405,352	△4,775,619,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,828,236	1,245,614,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,245,614,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,828,236	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,921,859	848,205,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,921,859	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	848,205,943
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,775,619,818	△17,991,823,875