有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2023年3月31日至 2024年4月 1日	第19期自 2024年4月 2日至 2025年3月31日
営業収益
	有価証券売買等損益	7,912,582,467	△2,798,609,515
	営業収益合計	7,912,582,467	△2,798,609,515
営業費用
	受託者報酬	23,688,544	19,173,822
	委託者報酬	426,393,741	345,128,759
	その他費用	3,497,363	3,090,152
	営業費用合計	453,579,648	367,392,733
営業利益又は営業損失(△)		7,459,002,819	△3,166,002,248
経常利益又は経常損失(△)		7,459,002,819	△3,166,002,248
当期純利益又は当期純損失(△)		7,459,002,819	△3,166,002,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,608,090,870	△315,504,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,859,584,792	△2,641,957,844
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,899,123,504	363,902,189
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,899,123,504	363,902,189
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		532,408,505	300,201,942
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	532,408,505	300,201,942
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,641,957,844	△5,428,755,406