有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月2日-令和2年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2018年 3月31日至 2019年 4月 1日	第14期自 2019年 4月 2日至 2020年 3月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,093,101	△10,767,054,149
	営業収益合計	1,093,101	△10,767,054,149
営業費用
	受託者報酬	35,903,939	32,673,485
	委託者報酬	646,270,631	588,122,727
	その他費用	5,556,350	5,342,576
	営業費用合計	687,730,920	626,138,788
営業利益又は営業損失(△)		△686,637,819	△11,393,192,937
経常利益又は経常損失(△)		△686,637,819	△11,393,192,937
当期純利益又は当期純損失(△)		△686,637,819	△11,393,192,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△502,057,183	417,294,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,231,065,137	△5,126,614,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,432,495,125	1,192,916,869
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,432,495,125	1,192,916,869
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,143,463,993	649,095,772
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,143,463,993	649,095,772
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,126,614,641	△16,393,280,746