有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2022年3月31日至 2023年3月30日	第18期自 2023年3月31日至 2024年4月 1日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,085,534,936	7,912,582,467
	営業収益合計	△4,085,534,936	7,912,582,467
営業費用
	受託者報酬	22,686,141	23,688,544
	委託者報酬	408,350,372	426,393,741
	その他費用	3,473,956	3,497,363
	営業費用合計	434,510,469	453,579,648
営業利益又は営業損失(△)		△4,520,045,405	7,459,002,819
経常利益又は経常損失(△)		△4,520,045,405	7,459,002,819
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,520,045,405	7,459,002,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△147,789,390	1,608,090,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,774,761,162	△10,859,584,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,249,730,986	2,899,123,504
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,249,730,986	2,899,123,504
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		962,298,601	532,408,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	962,298,601	532,408,505
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,859,584,792	△2,641,957,844