有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成27年 3月31日至平成28年 3月30日	第11期自平成28年 3月31日至平成29年 3月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△8,638,037,581	12,568,884,294
	営業収益合計	△8,638,037,581	12,568,884,294
営業費用
	受託者報酬	40,725,379	38,708,915
	委託者報酬	733,056,540	696,760,481
	その他費用	7,637,547	7,100,685
	営業費用合計	781,419,466	742,570,081
営業利益又は営業損失(△)		△9,419,457,047	11,826,314,213
経常利益又は経常損失(△)		△9,419,457,047	11,826,314,213
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,419,457,047	11,826,314,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,080,146,256	1,457,548,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,991,823,875	△25,108,231,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,483,367,785	5,508,037,639
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,483,367,785	5,508,037,639
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,260,464,814	1,479,079,399
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,260,464,814	1,479,079,399
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,108,231,695	△10,710,507,389