有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 24,680,056 | 22,903,843 | |
| 親投資信託受益証券 | 804,316,112 | 754,046,886 | |
| 未収利息 | 33 | 31 | |
| 流動資産合計 | 828,996,201 | 776,950,760 | |
| 資産合計 | 828,996,201 | 776,950,760 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,214,000 | 3,732,170 | |
| 未払解約金 | 2,589,499 | 794,765 | |
| 未払受託者報酬 | 210,714 | 201,732 | |
| 未払委託者報酬 | 2,739,278 | 2,622,539 | |
| その他未払費用 | 21,044 | 20,145 | |
| 流動負債合計 | 9,774,535 | 7,371,351 | |
| 負債合計 | 9,774,535 | 7,371,351 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,053,500,008 | 933,042,599 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,278,342 | △163,463,190 | |
| 元本等合計 | 819,221,666 | 769,579,409 | |
| 純資産合計 | 819,221,666 | 769,579,409 | |
| 負債純資産合計 | 828,996,201 | 776,950,760 |
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