有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 8日現在) | 当期 (平成28年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,390,853 | 16,684,033 |
| 親投資信託受益証券 | 624,169,527 | 511,870,203 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
| 資産合計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800,720 | 2,564,285 |
| 未払解約金 | 853,360 | - |
| 未払受託者報酬 | 171,832 | 145,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,808 | 1,885,456 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 8,565 | 6,438 |
| 流動負債合計 | 6,068,285 | 4,601,259 |
| 負債合計 | 6,068,285 | 4,601,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,180,059 | 641,071,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,687,938 | △117,118,449 |
| (分配準備積立金) | 39,521,902 | 37,165,001 |
| 元本等合計 | 636,492,121 | 523,952,977 |
| 純資産合計 | 636,492,121 | 523,952,977 |
| 負債純資産合計 | 642,560,406 | 528,554,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
