有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,017,793 | 20,232,303 |
| 親投資信託受益証券 | 762,388,939 | 708,285,693 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 未収利息 | 23 | 28 |
| 流動資産合計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
| 資産合計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,309,237 | 3,006,571 |
| 未払解約金 | 2,766,256 | 841,429 |
| 未払受託者報酬 | 201,240 | 198,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,131 | 2,575,629 |
| その他未払費用 | 12,507 | 9,879 |
| 流動負債合計 | 8,905,371 | 6,631,636 |
| 負債合計 | 8,905,371 | 6,631,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,309,427 | 751,642,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,808,043 | △29,756,399 |
| (分配準備積立金) | 37,428,473 | 39,905,066 |
| 元本等合計 | 778,501,384 | 721,886,388 |
| 純資産合計 | 778,501,384 | 721,886,388 |
| 負債純資産合計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
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