有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,903,843 | 19,017,793 | |
| 親投資信託受益証券 | 754,046,886 | 762,388,939 | |
| 未収入金 | ― | 6,000,000 | |
| 未収利息 | 31 | 23 | |
| 流動資産合計 | 776,950,760 | 787,406,755 | |
| 資産合計 | 776,950,760 | 787,406,755 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,732,170 | 3,309,237 | |
| 未払解約金 | 794,765 | 2,766,256 | |
| 未払受託者報酬 | 201,732 | 201,240 | |
| 未払委託者報酬 | 2,622,539 | 2,616,131 | |
| その他未払費用 | 20,145 | 12,507 | |
| 流動負債合計 | 7,371,351 | 8,905,371 | |
| 負債合計 | 7,371,351 | 8,905,371 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 933,042,599 | 827,309,427 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,463,190 | △48,808,043 | |
| 元本等合計 | 769,579,409 | 778,501,384 | |
| 純資産合計 | 769,579,409 | 778,501,384 | |
| 負債純資産合計 | 776,950,760 | 787,406,755 |
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