有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 8日現在) | 当期 (平成27年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,232,303 | 18,390,853 |
| 親投資信託受益証券 | 708,285,693 | 624,169,527 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 728,518,024 | 642,560,406 |
| 資産合計 | 728,518,024 | 642,560,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,006,571 | 2,800,720 |
| 未払解約金 | 841,429 | 853,360 |
| 未払受託者報酬 | 198,128 | 171,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,629 | 2,233,808 |
| その他未払費用 | 9,879 | 8,565 |
| 流動負債合計 | 6,631,636 | 6,068,285 |
| 負債合計 | 6,631,636 | 6,068,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,642,787 | 700,180,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,756,399 | △63,687,938 |
| (分配準備積立金) | 39,905,066 | 39,521,902 |
| 元本等合計 | 721,886,388 | 636,492,121 |
| 純資産合計 | 721,886,388 | 636,492,121 |
| 負債純資産合計 | 728,518,024 | 642,560,406 |
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