有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 764,196,426 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,757,225 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 762,439,201 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 927,688,144 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8219 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 13,460,480,198 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 13,460,480,198 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,702,718,480 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7475 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 240,312,854 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,923,149 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 236,389,705 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 190,796,765 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2390 |
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