有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 488,798,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,344,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,143,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7725 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,491,140,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,491,139,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,900,913,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7326 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 184,904,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,730,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,312,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3632 | 円 |
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