有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 606,058,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,500,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 675,670,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8961 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,805,117,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,805,117,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,487,059,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9692 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 223,503,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,503,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,489,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6256 | 円 |
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