有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 757,362,657 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 684,471 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 756,678,186 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 812,521,680 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9313 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 14,189,019,567 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 14,189,019,567 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,997,044,617 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.0279 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 227,454,191 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 227,454,191 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 167,614,588 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3570 |
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