有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 696,579,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,547,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,031,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,831,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,102,962,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,098,962,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,942,576,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0360 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 224,334,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,334,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,489,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6317 | 円 |
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