有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	383,727,561	1.7574	674,362,816	1.7475	670,563,912	87.94
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	61,665,784	1.2114	74,701,930	1.2390	76,403,906	10.02

(参考)好配当世界株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	VIVENDI	株式	フランス	電気通信サービス	115,010	2,524.07	290,294,369	2,491.65	286,565,201	2.12
2	WILLIAMS COS INC	株式	アメリカ	エネルギー	47,810	4,837.91	231,300,610	5,935.64	283,783,024	2.10
3	WPP PLC	株式	ジャージー	メディア	120,630	2,226.92	268,634,204	2,187.22	263,844,601	1.96
4	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	59,410	4,212.09	250,240,843	4,238.87	251,831,575	1.87
5	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	26,340	9,714.74	255,886,272	9,450.72	248,932,025	1.84
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	ドイツ	運輸	64,050	3,789.69	242,729,900	3,663.14	234,624,139	1.74
7	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,130	5,863.67	235,309,317	5,831.24	234,007,693	1.73
8	DUKE ENERGY CORP	株式	アメリカ	公益事業	31,280	7,405.78	231,653,086	7,470.23	233,668,856	1.73
9	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	アメリカ	公益事業	41,530	5,480.53	227,606,626	5,608.24	232,910,572	1.73
10	CRESCENT POINT ENERGY CORP	株式	カナダ	エネルギー	51,850	4,247.33	220,224,454	4,445.02	230,474,328	1.71
11	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	299,980	737.47	221,227,858	745.07	223,506,422	1.66
12	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	25,190	8,193.94	206,405,409	8,716.95	219,580,222	1.63
13	DTE ENERGY COMPANY	株式	アメリカ	公益事業	27,290	7,727.68	210,888,561	7,879.72	215,037,733	1.59
14	PENGROWTH ENERGY CORP	株式	カナダ	エネルギー	291,550	683.33	199,227,077	725.15	211,418,998	1.57
15	TRANSCANADA CORP	株式	カナダ	エネルギー	43,050	4,821.37	207,560,374	4,823.28	207,642,204	1.54
16	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	11,820	17,136.60	202,554,718	16,790.83	198,467,657	1.47
17	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	39,430	5,009.21	197,513,197	4,999.07	197,113,535	1.46
18	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	カナダ	銀行	28,910	6,697.46	193,623,823	6,774.45	195,849,384	1.45
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	25,050	7,809.03	195,616,326	7,780.38	194,898,644	1.44
20	SAFRAN SA	株式	フランス	資本財	28,510	7,089.77	202,129,359	6,708.72	191,265,793	1.42
21	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	59,300	2,855.31	169,319,954	3,135.06	185,909,342	1.38
22	BANK OF MONTREAL	株式	カナダ	銀行	24,790	7,285.76	180,614,149	7,468.24	185,137,748	1.37
23	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,410	2,982.01	183,125,307	3,007.35	184,681,437	1.37
24	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	29,570	6,520.29	192,805,259	6,233.63	184,328,734	1.36
25	DOW CHEMICAL	株式	アメリカ	素材	34,740	5,385.25	187,083,821	5,231.18	181,731,526	1.35
26	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	アメリカ	銀行	111,570	1,600.47	178,564,928	1,617.70	180,487,413	1.34
27	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	株式	オーストラリア	銀行	57,210	3,202.11	183,192,999	3,154.36	180,461,221	1.34
28	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	株式	アメリカ	電気通信サービス	304,372	575.72	175,234,508	580.79	176,777,066	1.31
29	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,900	9,347.85	176,674,433	9,323.09	176,206,453	1.30
30	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	32,070	5,268.69	168,966,978	5,361.94	171,957,544	1.27

(参考)好配当日本株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2,400	5,878.00	14,107,200	6,084.00	14,601,600	6.17
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	16,600	597.74	9,922,550	621.00	10,308,600	4.36
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2,300	4,221.00	9,708,300	4,244.00	9,761,200	4.12
4	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	14,400	547.00	7,876,800	542.00	7,804,800	3.30
5	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	1,200	6,104.00	7,324,800	6,318.00	7,581,600	3.20
6	三井物産	株式	日本	卸売業	4,600	1,550.00	7,130,000	1,624.00	7,470,400	3.16
7	りそなホールディングス	株式	日本	銀行業	11,900	554.12	6,594,113	590.00	7,021,000	2.97
8	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	1,900	3,495.00	6,640,500	3,693.00	7,016,700	2.96
9	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	4,700	1,330.00	6,251,000	1,331.00	6,255,700	2.64
10	リコー	株式	日本	電気機器	4,200	1,241.00	5,212,200	1,207.00	5,069,400	2.14
11	日本航空	株式	日本	空運業	900	5,460.00	4,914,000	5,600.00	5,040,000	2.13
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	1,900	2,478.00	4,708,200	2,447.00	4,649,300	1.96
13	ローソン	株式	日本	小売業	600	7,390.00	4,434,000	7,600.00	4,560,000	1.92
14	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	1,600	2,801.00	4,481,600	2,805.00	4,488,000	1.89
15	三菱商事	株式	日本	卸売業	2,100	2,043.00	4,290,300	2,107.00	4,424,700	1.87
16	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	2,500	1,725.00	4,312,500	1,732.00	4,330,000	1.83
17	KDDI	株式	日本	情報・通信業	700	5,966.00	4,176,200	6,179.00	4,325,300	1.82
18	キヤノン	株式	日本	電気機器	1,300	3,370.00	4,381,000	3,296.00	4,284,800	1.81
19	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	1,200	3,706.00	4,447,200	3,545.00	4,254,000	1.79
20	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	1,000	3,710.00	3,710,000	4,030.00	4,030,000	1.70
21	小松製作所	株式	日本	機械	1,700	2,355.00	4,003,500	2,352.00	3,998,400	1.69
22	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	12,000	320.00	3,840,000	333.00	3,996,000	1.69
23	丸一鋼管	株式	日本	鉄鋼	1,400	2,618.00	3,665,200	2,720.00	3,808,000	1.61
24	積水ハウス	株式	日本	建設業	2,700	1,329.00	3,588,300	1,389.00	3,750,300	1.58
25	アズビル	株式	日本	電気機器	1,400	2,435.00	3,409,000	2,593.00	3,630,200	1.53
26	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	800	4,356.00	3,484,800	4,460.00	3,568,000	1.50
27	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	日本	情報・通信業	800	4,205.00	3,364,000	4,405.00	3,524,000	1.49
28	ダイハツ工業	株式	日本	輸送用機器	1,900	1,809.00	3,437,100	1,801.00	3,421,900	1.44
29	ユー・エス・エス	株式	日本	サービス業	1,900	1,708.00	3,245,200	1,729.00	3,285,100	1.38
30	日立工機	株式	日本	機械	3,700	829.00	3,067,300	876.00	3,241,200	1.37

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.97
	合 計	97.97

(参考)好配当世界株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	12.65
		素材	5.53
		資本財	6.51
		運輸	2.44
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	0.83
		メディア	1.96
		小売	1.22
		食品・飲料・タバコ	7.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.01
		銀行	14.86
		保険	5.47
		ソフトウェア・サービス	0.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.89
		電気通信サービス	10.46
		公益事業	8.88
		半導体・半導体製造装置	2.31
	合 計		94.58

(参考)好配当日本株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.15
		食料品	2.96
		化学	5.40
		医薬品	4.70
		石油・石炭製品	4.61
		ゴム製品	1.79
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	1.61
		機械	3.84
		電気機器	6.77
		輸送用機器	15.44
		その他製品	1.34
		陸運業	1.88
		空運業	2.13
		情報・通信業	8.35
		卸売業	7.60
		小売業	3.83
		銀行業	14.12
		証券、商品先物取引業	2.03
		保険業	3.12
		サービス業	1.38
	合 計		97.75