有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/08 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	298,028,618	2.0859	621,657,895	2.0360	606,786,266	87.30
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	45,724,812	1.6536	75,610,549	1.6317	74,609,175	10.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.03
合計		98.03

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	73,070	5,903.31	431,355,190	5,959.64	435,471,004	3.59
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	59,580	5,971.88	355,804,998	6,903.73	411,324,293	3.39
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	70,090	5,783.31	405,352,443	5,726.98	401,404,484	3.31
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,330	4,174.32	356,194,768	4,113.09	350,970,439	2.90
5	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	150,050	2,217.56	332,746,304	2,234.71	335,318,611	2.77
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	71,040	4,946.97	351,433,459	4,697.18	333,687,809	2.75
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	29,030	9,858.85	286,202,584	9,810.69	284,804,447	2.35
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,150	12,094.38	279,985,048	12,020.91	278,284,217	2.30
9	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	31,070	8,920.48	277,159,391	8,675.58	269,550,348	2.22
10	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	40,320	6,543.72	263,843,113	6,465.35	260,683,315	2.15
11	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	27,820	9,176.40	255,287,532	9,139.66	254,265,564	2.10
12	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,120	7,731.78	256,076,725	7,470.67	247,428,739	2.04
13	アメリカ	株式	KRAFT FOODS GROUP INC	食品・飲料・タバコ	23,001	10,208.65	234,809,309	10,490.90	241,301,277	1.99
14	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	38,230	6,375.97	243,753,390	6,219.23	237,761,373	1.96
15	アメリカ	株式	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	電気通信サービス	393,092	607.96	238,985,883	603.67	237,301,189	1.96
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,680	35,903.16	239,833,109	34,832.01	232,677,867	1.92
17	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	19,630	11,817.64	231,980,459	11,713.56	229,937,320	1.90
18	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	45,970	4,922.49	226,286,866	4,928.61	226,568,317	1.87
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	32,870	6,931.89	227,851,372	6,864.54	225,637,660	1.86
20	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	61,310	3,666.49	224,792,993	3,505.57	214,926,914	1.77
21	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,280	7,223.32	218,722,296	7,015.16	212,419,060	1.75
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,430	19,637.61	204,820,303	19,370.01	202,029,251	1.66
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	17,350	11,393.97	197,685,423	11,472.34	199,045,108	1.64
24	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	60,410	3,343.85	202,002,412	3,262.06	197,061,528	1.62
25	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	31,740	6,734.75	213,760,965	6,139.64	194,872,269	1.61
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	48,720	3,898.80	189,949,926	3,721.25	181,299,568	1.49
27	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	80,180	2,332.12	186,989,903	2,257.18	180,980,925	1.49
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,500	3,499.62	183,730,102	3,372.27	177,044,332	1.46
29	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	21,390	7,541.63	161,315,673	7,954.93	170,155,989	1.40
30	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	324,680	510.51	165,754,101	518.60	168,382,139	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.84
		素材	3.90
		資本財	6.39
		運輸	1.05
		耐久消費財・アパレル	0.87
		消費者サービス	1.61
		メディア	3.03
		小売	1.12
		食品・飲料・タバコ	16.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.57
		銀行	10.83
		各種金融	0.71
		保険	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.80
		電気通信サービス	10.78
		公益事業	10.94
		半導体・半導体製造装置	1.49
合計			94.36

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,500	8,358.00	12,537,000	8,203.00	12,304,500	5.48
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,309.00	8,618,000	4,433.50	8,867,000	3.95
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,000	7,488.00	7,488,000	7,835.00	7,835,000	3.49
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,700	4,251.50	7,227,550	3,982.50	6,770,250	3.01
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	5,300	1,315.00	6,969,500	1,275.00	6,757,500	3.01
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	14,000	478.00	6,692,000	462.00	6,468,000	2.88
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,700	2,304.50	6,222,150	2,344.00	6,328,800	2.82
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,000	2,784.50	5,569,000	2,954.00	5,908,000	2.63
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,300	4,236.00	5,506,800	3,961.50	5,149,950	2.29
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,800	900.80	5,224,640	879.80	5,102,840	2.27
11	日本	株式	リコー	電気機器	4,000	1,315.00	5,260,000	1,270.00	5,080,000	2.26
12	日本	株式	ローソン	小売業	600	8,580.00	5,148,000	8,380.00	5,028,000	2.24
13	日本	株式	メイテック	サービス業	1,100	4,530.00	4,983,000	4,560.00	5,016,000	2.23
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,000	1,654.00	4,962,000	1,617.00	4,851,000	2.16
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,100	4,438.50	4,882,350	4,360.50	4,796,550	2.13
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	3,000	1,674.50	5,023,500	1,582.00	4,746,000	2.11
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	800	5,597.00	4,477,600	5,459.00	4,367,200	1.94
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,600	2,792.00	4,467,200	2,692.00	4,307,200	1.91
19	日本	株式	科研製薬	医薬品	1,000	3,890.00	3,890,000	4,275.00	4,275,000	1.90
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,100	3,921.00	4,313,100	3,813.00	4,194,300	1.86
21	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	2,200	1,864.00	4,100,800	1,824.00	4,012,800	1.78
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,400	2,952.50	4,133,500	2,853.00	3,994,200	1.78
23	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	2,200	1,830.00	4,026,000	1,786.00	3,929,200	1.75
24	日本	株式	大日本印刷	その他製品	3,000	1,329.50	3,988,500	1,264.50	3,793,500	1.69
25	日本	株式	青山商事	小売業	700	4,640.00	3,248,000	4,950.00	3,465,000	1.54
26	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	800	4,190.00	3,352,000	4,260.00	3,408,000	1.51
27	日本	株式	エーザイ	医薬品	400	7,904.80	3,161,923	8,216.00	3,286,400	1.46
28	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,100	1,692.00	3,553,200	1,514.00	3,179,400	1.41
29	日本	株式	アズビル	電気機器	1,000	3,410.00	3,410,000	3,165.00	3,165,000	1.41
30	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	700	4,472.50	3,130,750	4,491.50	3,144,050	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.29
		食料品	2.13
		化学	3.17
		医薬品	5.32
		ゴム製品	1.00
		機械	2.13
		電気機器	8.80
		輸送用機器	13.17
		精密機器	1.31
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	3.54
		陸運業	3.49
		空運業	0.38
		情報・通信業	10.92
		卸売業	10.20
		小売業	5.31
		銀行業	8.76
		証券、商品先物取引業	2.00
		保険業	3.27
		その他金融業	1.65
		不動産業	0.68
		サービス業	4.14
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算