有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 298,028,618 | 2.0859 | 621,657,895 | 2.0360 | 606,786,266 | 87.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 45,724,812 | 1.6536 | 75,610,549 | 1.6317 | 74,609,175 | 10.73 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 73,070 | 5,903.31 | 431,355,190 | 5,959.64 | 435,471,004 | 3.59 |
| 2 | アメリカ | 株式 | WILLIAMS COS INC | エネルギー | 59,580 | 5,971.88 | 355,804,998 | 6,903.73 | 411,324,293 | 3.39 |
| 3 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 70,090 | 5,783.31 | 405,352,443 | 5,726.98 | 401,404,484 | 3.31 |
| 4 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 85,330 | 4,174.32 | 356,194,768 | 4,113.09 | 350,970,439 | 2.90 |
| 5 | アメリカ | 株式 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 銀行 | 150,050 | 2,217.56 | 332,746,304 | 2,234.71 | 335,318,611 | 2.77 |
| 6 | アメリカ | 株式 | KINDER MORGAN INC | エネルギー | 71,040 | 4,946.97 | 351,433,459 | 4,697.18 | 333,687,809 | 2.75 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 29,030 | 9,858.85 | 286,202,584 | 9,810.69 | 284,804,447 | 2.35 |
| 8 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 23,150 | 12,094.38 | 279,985,048 | 12,020.91 | 278,284,217 | 2.30 |
| 9 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 31,070 | 8,920.48 | 277,159,391 | 8,675.58 | 269,550,348 | 2.22 |
| 10 | アメリカ | 株式 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 公益事業 | 40,320 | 6,543.72 | 263,843,113 | 6,465.35 | 260,683,315 | 2.15 |
| 11 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 27,820 | 9,176.40 | 255,287,532 | 9,139.66 | 254,265,564 | 2.10 |
| 12 | アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 33,120 | 7,731.78 | 256,076,725 | 7,470.67 | 247,428,739 | 2.04 |
| 13 | アメリカ | 株式 | KRAFT FOODS GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 23,001 | 10,208.65 | 234,809,309 | 10,490.90 | 241,301,277 | 1.99 |
| 14 | アメリカ | 株式 | DOW CHEMICAL | 素材 | 38,230 | 6,375.97 | 243,753,390 | 6,219.23 | 237,761,373 | 1.96 |
| 15 | アメリカ | 株式 | FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 電気通信サービス | 393,092 | 607.96 | 238,985,883 | 603.67 | 237,301,189 | 1.96 |
| 16 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,680 | 35,903.16 | 239,833,109 | 34,832.01 | 232,677,867 | 1.92 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 銀行 | 19,630 | 11,817.64 | 231,980,459 | 11,713.56 | 229,937,320 | 1.90 |
| 18 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 45,970 | 4,922.49 | 226,286,866 | 4,928.61 | 226,568,317 | 1.87 |
| 19 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 32,870 | 6,931.89 | 227,851,372 | 6,864.54 | 225,637,660 | 1.86 |
| 20 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 61,310 | 3,666.49 | 224,792,993 | 3,505.57 | 214,926,914 | 1.77 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 30,280 | 7,223.32 | 218,722,296 | 7,015.16 | 212,419,060 | 1.75 |
| 22 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 10,430 | 19,637.61 | 204,820,303 | 19,370.01 | 202,029,251 | 1.66 |
| 23 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 17,350 | 11,393.97 | 197,685,423 | 11,472.34 | 199,045,108 | 1.64 |
| 24 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 60,410 | 3,343.85 | 202,002,412 | 3,262.06 | 197,061,528 | 1.62 |
| 25 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 31,740 | 6,734.75 | 213,760,965 | 6,139.64 | 194,872,269 | 1.61 |
| 26 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 48,720 | 3,898.80 | 189,949,926 | 3,721.25 | 181,299,568 | 1.49 |
| 27 | カナダ | 株式 | GIBSON ENERGY INC | エネルギー | 80,180 | 2,332.12 | 186,989,903 | 2,257.18 | 180,980,925 | 1.49 |
| 28 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 52,500 | 3,499.62 | 183,730,102 | 3,372.27 | 177,044,332 | 1.46 |
| 29 | オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 銀行 | 21,390 | 7,541.63 | 161,315,673 | 7,954.93 | 170,155,989 | 1.40 |
| 30 | イギリス | 株式 | ITV PLC | メディア | 324,680 | 510.51 | 165,754,101 | 518.60 | 168,382,139 | 1.39 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 12.84 |
| 素材 | 3.90 | ||
| 資本財 | 6.39 | ||
| 運輸 | 1.05 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.87 | ||
| 消費者サービス | 1.61 | ||
| メディア | 3.03 | ||
| 小売 | 1.12 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 16.44 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.57 | ||
| 銀行 | 10.83 | ||
| 各種金融 | 0.71 | ||
| 保険 | 2.91 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.80 | ||
| 電気通信サービス | 10.78 | ||
| 公益事業 | 10.94 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49 | ||
| 合計 | 94.36 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,500 | 8,358.00 | 12,537,000 | 8,203.00 | 12,304,500 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,000 | 4,309.00 | 8,618,000 | 4,433.50 | 8,867,000 | 3.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,000 | 7,488.00 | 7,488,000 | 7,835.00 | 7,835,000 | 3.49 |
| 4 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,700 | 4,251.50 | 7,227,550 | 3,982.50 | 6,770,250 | 3.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 5,300 | 1,315.00 | 6,969,500 | 1,275.00 | 6,757,500 | 3.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 14,000 | 478.00 | 6,692,000 | 462.00 | 6,468,000 | 2.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,700 | 2,304.50 | 6,222,150 | 2,344.00 | 6,328,800 | 2.82 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,000 | 2,784.50 | 5,569,000 | 2,954.00 | 5,908,000 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,300 | 4,236.00 | 5,506,800 | 3,961.50 | 5,149,950 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,800 | 900.80 | 5,224,640 | 879.80 | 5,102,840 | 2.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 4,000 | 1,315.00 | 5,260,000 | 1,270.00 | 5,080,000 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 600 | 8,580.00 | 5,148,000 | 8,380.00 | 5,028,000 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 1,100 | 4,530.00 | 4,983,000 | 4,560.00 | 5,016,000 | 2.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,000 | 1,654.00 | 4,962,000 | 1,617.00 | 4,851,000 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,100 | 4,438.50 | 4,882,350 | 4,360.50 | 4,796,550 | 2.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 3,000 | 1,674.50 | 5,023,500 | 1,582.00 | 4,746,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 800 | 5,597.00 | 4,477,600 | 5,459.00 | 4,367,200 | 1.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,600 | 2,792.00 | 4,467,200 | 2,692.00 | 4,307,200 | 1.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 1,000 | 3,890.00 | 3,890,000 | 4,275.00 | 4,275,000 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,100 | 3,921.00 | 4,313,100 | 3,813.00 | 4,194,300 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 2,200 | 1,864.00 | 4,100,800 | 1,824.00 | 4,012,800 | 1.78 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,400 | 2,952.50 | 4,133,500 | 2,853.00 | 3,994,200 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 2,200 | 1,830.00 | 4,026,000 | 1,786.00 | 3,929,200 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 3,000 | 1,329.50 | 3,988,500 | 1,264.50 | 3,793,500 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 700 | 4,640.00 | 3,248,000 | 4,950.00 | 3,465,000 | 1.54 |
| 26 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 800 | 4,190.00 | 3,352,000 | 4,260.00 | 3,408,000 | 1.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 400 | 7,904.80 | 3,161,923 | 8,216.00 | 3,286,400 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 2,100 | 1,692.00 | 3,553,200 | 1,514.00 | 3,179,400 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 1,000 | 3,410.00 | 3,410,000 | 3,165.00 | 3,165,000 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 700 | 4,472.50 | 3,130,750 | 4,491.50 | 3,144,050 | 1.40 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.29 |
| 食料品 | 2.13 | ||
| 化学 | 3.17 | ||
| 医薬品 | 5.32 | ||
| ゴム製品 | 1.00 | ||
| 機械 | 2.13 | ||
| 電気機器 | 8.80 | ||
| 輸送用機器 | 13.17 | ||
| 精密機器 | 1.31 | ||
| その他製品 | 1.69 | ||
| 電気・ガス業 | 3.54 | ||
| 陸運業 | 3.49 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 10.92 | ||
| 卸売業 | 10.20 | ||
| 小売業 | 5.31 | ||
| 銀行業 | 8.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.00 | ||
| 保険業 | 3.27 | ||
| その他金融業 | 1.65 | ||
| 不動産業 | 0.68 | ||
| サービス業 | 4.14 | ||
| 合計 | 97.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
