有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	328,769,629	2.0431	671,709,230	2.0279	666,711,930	88.11
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	56,117,879	1.3989	78,503,300	1.3570	76,151,961	10.06

(参考)好配当世界株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	76,410	6,156.48	470,417,286	6,055.22	462,679,856	3.26
2	DUKE ENERGY CORP	株式	アメリカ	公益事業	36,560	9,732.00	355,801,974	10,467.35	382,686,553	2.69
3	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	アメリカ	公益事業	49,130	6,962.96	342,090,617	7,583.80	372,592,118	2.62
4	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	48,300	7,677.82	370,839,164	7,669.39	370,431,585	2.61
5	DTE ENERGY COMPANY	株式	アメリカ	公益事業	32,760	9,885.10	323,835,876	10,871.19	356,140,479	2.50
6	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	60,530	5,859.93	354,701,895	5,732.15	346,967,190	2.44
7	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	株式	アメリカ	電気通信サービス	410,402	828.97	340,213,812	816.12	334,938,716	2.36
8	BERKELEY GROUP HOLDINGS	株式	イギリス	耐久消費財・アパレル	67,040	4,776.24	320,199,244	4,705.67	315,468,438	2.22
9	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	74,702	4,091.46	305,640,767	4,111.96	307,171,673	2.16
10	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	アメリカ	銀行	146,180	1,922.77	281,070,884	1,960.14	286,533,703	2.01
11	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	13,010	20,347.07	264,715,497	20,405.69	265,478,091	1.87
12	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,390	3,856.39	256,026,030	3,784.06	251,224,042	1.77
13	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	29,700	8,179.31	242,925,729	8,451.76	251,017,286	1.76
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	25,000	10,495.24	262,381,009	10,029.76	250,744,000	1.76
15	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	シンガポール	電気通信サービス	689,000	355.08	244,655,854	359.13	247,441,259	1.74
16	CENTURYLINK INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	49,688	4,783.42	237,678,771	4,885.89	242,770,176	1.71
17	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	269,990	900.92	243,240,338	889.51	240,160,068	1.69
18	WILLIAMS COS INC	株式	アメリカ	エネルギー	43,530	5,943.91	258,738,691	5,501.90	239,497,794	1.68
19	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	52,280	4,541.11	237,409,675	4,482.04	234,321,521	1.65
20	KINDER MORGAN INC	株式	アメリカ	エネルギー	44,670	4,957.01	221,429,904	5,184.85	231,607,495	1.63
21	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	29,991	7,265.54	217,901,065	7,692.89	230,717,710	1.62
22	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	72,400	3,135.50	227,010,598	3,098.13	224,304,974	1.58
23	PEPSICO INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	18,110	11,784.96	213,425,770	11,660.80	211,177,115	1.48
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	512,000	425.79	218,007,552	404.81	207,266,304	1.46
25	BANCO SANTANDER SA	株式	スペイン	銀行	191,810	1,081.46	207,435,840	1,046.73	200,774,282	1.41
26	BANK OF MONTREAL	株式	カナダ	銀行	23,280	8,318.38	193,651,888	8,536.00	198,718,152	1.40
27	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	19,210	10,257.80	197,052,338	10,263.66	197,164,939	1.38
28	GIBSON ENERGY INC	株式	カナダ	エネルギー	70,520	2,642.56	186,353,683	2,776.24	195,780,987	1.37
29	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	カナダ	銀行	28,200	6,860.30	193,460,629	6,939.06	195,681,627	1.37
30	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	アメリカ	消費者サービス	27,590	7,101.73	195,936,867	7,088.33	195,567,300	1.37

(参考)好配当日本株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2,100	7,858.00	16,501,800	7,558.00	15,871,800	6.97
2	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	1,400	6,386.86	8,941,613	6,211.00	8,695,400	3.82
3	大東建託	株式	日本	建設業	600	13,825.00	8,295,000	13,700.00	8,220,000	3.61
4	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	1,400	5,580.91	7,813,283	5,712.00	7,996,800	3.51
5	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	4,100	1,868.20	7,659,655	1,768.00	7,248,800	3.18
6	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	19,000	384.00	7,296,000	374.00	7,106,000	3.12
7	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	6,100	1,132.50	6,908,250	1,057.00	6,447,700	2.83
8	KDDI	株式	日本	情報・通信業	800	7,638.00	6,110,400	7,637.00	6,109,600	2.68
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,300	4,519.50	5,875,350	4,375.00	5,687,500	2.50
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	8,300	695.40	5,771,820	664.50	5,515,350	2.42
11	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	1,200	4,584.50	5,501,400	4,300.00	5,160,000	2.26
12	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	3,200	1,686.00	5,395,200	1,603.00	5,129,600	2.25
13	ローソン	株式	日本	小売業	700	7,285.11	5,099,579	7,290.00	5,103,000	2.24
14	キヤノン	株式	日本	電気機器	1,300	3,910.50	5,083,650	3,840.50	4,992,650	2.19
15	HOYA	株式	日本	精密機器	1,200	4,382.50	5,259,000	4,105.00	4,926,000	2.16
16	科研製薬	株式	日本	医薬品	2,000	2,554.00	5,108,000	2,337.00	4,674,000	2.05
17	メイテック	株式	日本	サービス業	1,300	3,341.68	4,344,185	3,580.00	4,654,000	2.04
18	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	2,000	2,321.50	4,643,000	2,293.00	4,586,000	2.01
19	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	1,300	3,730.00	4,849,000	3,526.00	4,583,800	2.01
20	三菱商事	株式	日本	卸売業	2,000	2,236.50	4,473,000	2,217.00	4,434,000	1.94
21	リコー	株式	日本	電気機器	3,400	1,305.00	4,437,000	1,229.00	4,178,600	1.83
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	1,400	2,939.50	4,115,300	2,880.50	4,032,700	1.77
23	アズビル	株式	日本	電気機器	1,400	2,889.98	4,045,974	2,790.00	3,906,000	1.71
24	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	900	4,286.01	3,857,409	4,199.00	3,779,100	1.66
25	住友金属鉱山	株式	日本	非鉄金属	2,000	1,871.00	3,742,000	1,810.00	3,620,000	1.59
26	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	900	3,995.00	3,595,500	3,905.00	3,514,500	1.54
27	積水ハウス	株式	日本	建設業	2,200	1,590.50	3,499,100	1,587.00	3,491,400	1.53
28	日立建機	株式	日本	機械	1,300	2,613.75	3,397,876	2,568.00	3,338,400	1.46
29	日鉄住金物産	株式	日本	卸売業	8,000	432.00	3,456,000	417.00	3,336,000	1.46
30	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	1,000	3,660.00	3,660,000	3,328.00	3,328,000	1.46

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.17
	合 計	98.17

(参考)好配当世界株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	9.42
		素材	2.72
		資本財	5.26
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	1.38
		耐久消費財・アパレル	2.22
		消費者サービス	1.37
		メディア	1.00
		小売	0.81
		食品・飲料・タバコ	14.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.94
		銀行	13.09
		各種金融	0.76
		保険	6.15
		ソフトウェア・サービス	0.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.85
		電気通信サービス	13.87
		公益事業	11.32
		半導体・半導体製造装置	1.65
	合 計		93.87

(参考)好配当日本株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	7.16
		食料品	1.46
		化学	2.15
		医薬品	3.62
		ゴム製品	1.66
		非鉄金属	1.59
		金属製品	1.92
		機械	3.23
		電気機器	6.26
		輸送用機器	18.01
		精密機器	2.16
		その他製品	1.43
		陸運業	3.51
		空運業	0.94
		情報・通信業	12.08
		卸売業	8.29
		小売業	5.14
		銀行業	9.17
		証券、商品先物取引業	2.15
		保険業	2.84
		サービス業	3.54
	合 計		98.42