有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 243,184,804 | 1.8323 | 445,587,516 | 1.7326 | 421,341,991 | 86.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 41,547,993 | 1.4496 | 60,227,971 | 1.3632 | 56,638,224 | 11.59 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.87 |
| 合計 | 97.87 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 69,770 | 6,699.44 | 467,419,998 | 6,980.38 | 487,021,482 | 5.73 |
| 2 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 85,330 | 3,585.38 | 305,940,851 | 3,602.87 | 307,433,674 | 3.62 |
| 3 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 23,150 | 12,463.43 | 288,528,407 | 13,146.75 | 304,347,320 | 3.58 |
| 4 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 52,980 | 5,325.59 | 282,149,890 | 5,666.22 | 300,196,579 | 3.53 |
| 5 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 29,030 | 10,338.33 | 300,121,969 | 10,148.98 | 294,625,011 | 3.46 |
| 6 | アメリカ | 株式 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 公益事業 | 40,320 | 6,775.59 | 273,191,966 | 7,071.97 | 285,142,040 | 3.35 |
| 7 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 27,820 | 9,539.75 | 265,396,040 | 9,992.56 | 277,993,047 | 3.27 |
| 8 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 31,070 | 8,231.77 | 255,761,122 | 8,659.87 | 269,062,363 | 3.16 |
| 9 | アメリカ | 株式 | REYNOLDS AMERICAN INC | 食品・飲料・タバコ | 46,696 | 5,236.06 | 244,503,095 | 5,442.90 | 254,162,121 | 2.99 |
| 10 | アメリカ | 株式 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 銀行 | 150,050 | 1,595.10 | 239,345,506 | 1,526.15 | 228,999,603 | 2.69 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 36,480 | 5,865.87 | 213,986,938 | 5,871.01 | 214,174,646 | 2.52 |
| 12 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,320 | 2,991.59 | 204,385,682 | 2,908.23 | 198,690,725 | 2.33 |
| 13 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 60,410 | 3,101.70 | 187,374,144 | 3,143.90 | 189,923,029 | 2.23 |
| 14 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,680 | 27,412.76 | 183,117,257 | 26,708.79 | 178,414,744 | 2.10 |
| 15 | アメリカ | 株式 | DOW CHEMICAL | 素材 | 32,930 | 5,526.26 | 181,979,972 | 5,083.75 | 167,408,019 | 1.97 |
| 16 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 45,970 | 3,768.56 | 173,240,896 | 3,568.91 | 164,063,197 | 1.93 |
| 17 | アメリカ | 株式 | KRAFT HEINZ CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 18,131 | 8,721.62 | 158,131,737 | 8,860.55 | 160,650,650 | 1.89 |
| 18 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 32,870 | 5,173.28 | 170,045,901 | 4,833.68 | 158,883,150 | 1.87 |
| 19 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) | 食品・飲料・タバコ | 24,200 | 5,923.25 | 143,342,794 | 6,496.96 | 157,226,563 | 1.85 |
| 20 | アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 33,120 | 4,892.34 | 162,034,348 | 4,518.77 | 149,661,931 | 1.76 |
| 21 | フランス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 20,490 | 7,244.31 | 148,436,090 | 7,018.97 | 143,818,703 | 1.69 |
| 22 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 31,740 | 4,875.87 | 154,760,298 | 4,489.96 | 142,511,435 | 1.67 |
| 23 | アメリカ | 株式 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 銀行 | 16,780 | 9,169.28 | 153,860,535 | 8,267.78 | 138,733,506 | 1.63 |
| 24 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 13,020 | 10,547.24 | 137,325,142 | 10,612.07 | 138,169,271 | 1.62 |
| 25 | フランス | 株式 | ORANGE S.A | 電気通信サービス | 77,380 | 1,773.04 | 137,198,222 | 1,672.38 | 129,408,904 | 1.52 |
| 26 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 8,900 | 16,437.84 | 146,296,803 | 14,527.53 | 129,295,017 | 1.52 |
| 27 | アメリカ | 株式 | REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A | メディア | 55,790 | 2,095.24 | 116,893,863 | 2,265.04 | 126,367,089 | 1.48 |
| 28 | ドイツ | 株式 | SIEMENS AG | 資本財 | 11,970 | 11,137.01 | 133,310,014 | 10,383.18 | 124,286,668 | 1.46 |
| 29 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 37,180 | 3,280.77 | 121,979,058 | 3,285.91 | 122,170,368 | 1.43 |
| 30 | オーストラリア | 株式 | AMCOR LTD | 素材 | 108,570 | 1,235.51 | 134,139,755 | 1,115.03 | 121,059,046 | 1.42 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 1.76 |
| 素材 | 4.18 | ||
| 資本財 | 6.94 | ||
| 運輸 | 1.17 | ||
| 消費者サービス | 1.67 | ||
| メディア | 3.21 | ||
| 小売 | 0.85 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 21.69 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.24 | ||
| 銀行 | 11.10 | ||
| 保険 | 2.80 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.56 | ||
| 電気通信サービス | 10.57 | ||
| 公益事業 | 15.51 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.43 | ||
| 合計 | 94.76 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 3,600 | 2,835.00 | 10,206,000 | 2,766.50 | 9,959,400 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,800 | 4,802.00 | 8,643,600 | 4,800.00 | 8,640,000 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 8,034.75 | 8,034,751 | 8,575.00 | 8,575,000 | 4.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,500 | 5,681.00 | 8,521,500 | 5,052.00 | 7,578,000 | 4.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 4,000 | 1,925.50 | 7,702,000 | 1,779.50 | 7,118,000 | 3.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 6,000 | 1,093.11 | 6,558,668 | 1,135.00 | 6,810,000 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,100 | 3,203.00 | 6,726,300 | 2,982.00 | 6,262,200 | 3.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,600 | 4,004.00 | 6,406,400 | 3,478.00 | 5,564,800 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 1,800 | 3,004.73 | 5,408,518 | 3,005.00 | 5,409,000 | 2.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,600 | 3,133.00 | 5,012,800 | 3,113.00 | 4,980,800 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,200 | 4,460.00 | 5,352,000 | 4,103.00 | 4,923,600 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,300 | 544.10 | 5,604,230 | 455.90 | 4,695,770 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,600 | 3,128.00 | 5,004,800 | 2,912.50 | 4,660,000 | 2.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,500 | 1,358.00 | 4,753,000 | 1,239.50 | 4,338,250 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 18,100 | 224.38 | 4,061,323 | 226.00 | 4,090,600 | 2.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,300 | 3,415.00 | 4,439,500 | 2,926.00 | 3,803,800 | 2.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 2,100 | 1,879.00 | 3,945,900 | 1,776.00 | 3,729,600 | 2.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 4,000 | 920.00 | 3,680,000 | 923.00 | 3,692,000 | 2.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 1,000 | 3,790.00 | 3,790,000 | 3,645.00 | 3,645,000 | 2.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,700 | 1,078.00 | 3,988,600 | 917.90 | 3,396,230 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 7,000 | 544.00 | 3,808,000 | 468.00 | 3,276,000 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,800 | 1,929.82 | 3,473,685 | 1,788.00 | 3,218,400 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 5,900 | 525.00 | 3,097,500 | 540.00 | 3,186,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 8,000 | 369.00 | 2,952,000 | 354.00 | 2,832,000 | 1.55 |
| 25 | 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 900 | 3,170.00 | 2,853,000 | 3,120.00 | 2,808,000 | 1.54 |
| 26 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,500 | 2,070.00 | 3,105,000 | 1,871.00 | 2,806,500 | 1.54 |
| 27 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 800 | 3,635.00 | 2,908,000 | 3,485.00 | 2,788,000 | 1.53 |
| 28 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,200 | 1,297.27 | 2,854,006 | 1,248.50 | 2,746,700 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 300 | 8,920.00 | 2,676,000 | 8,170.00 | 2,451,000 | 1.34 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 500 | 4,710.00 | 2,355,000 | 4,719.00 | 2,359,500 | 1.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.36 |
| 食料品 | 2.70 | ||
| 化学 | 3.87 | ||
| 医薬品 | 3.45 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.28 | ||
| 非鉄金属 | 2.25 | ||
| 金属製品 | 2.03 | ||
| 機械 | 2.50 | ||
| 電気機器 | 11.18 | ||
| 輸送用機器 | 11.17 | ||
| その他製品 | 3.74 | ||
| 電気・ガス業 | 1.33 | ||
| 情報・通信業 | 16.52 | ||
| 卸売業 | 10.35 | ||
| 小売業 | 4.13 | ||
| 銀行業 | 6.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 2.22 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| サービス業 | 2.39 | ||
| 合計 | 97.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
