有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

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【提出】: 2016/09/08 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	243,184,804	1.8323	445,587,516	1.7326	421,341,991	86.27
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	41,547,993	1.4496	60,227,971	1.3632	56,638,224	11.59

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.87
合計		97.87

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	69,770	6,699.44	467,419,998	6,980.38	487,021,482	5.73
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,330	3,585.38	305,940,851	3,602.87	307,433,674	3.62
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,150	12,463.43	288,528,407	13,146.75	304,347,320	3.58
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	52,980	5,325.59	282,149,890	5,666.22	300,196,579	3.53
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	29,030	10,338.33	300,121,969	10,148.98	294,625,011	3.46
6	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	40,320	6,775.59	273,191,966	7,071.97	285,142,040	3.35
7	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	27,820	9,539.75	265,396,040	9,992.56	277,993,047	3.27
8	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	31,070	8,231.77	255,761,122	8,659.87	269,062,363	3.16
9	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	46,696	5,236.06	244,503,095	5,442.90	254,162,121	2.99
10	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	150,050	1,595.10	239,345,506	1,526.15	228,999,603	2.69
11	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,480	5,865.87	213,986,938	5,871.01	214,174,646	2.52
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,320	2,991.59	204,385,682	2,908.23	198,690,725	2.33
13	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	60,410	3,101.70	187,374,144	3,143.90	189,923,029	2.23
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,680	27,412.76	183,117,257	26,708.79	178,414,744	2.10
15	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	32,930	5,526.26	181,979,972	5,083.75	167,408,019	1.97
16	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	45,970	3,768.56	173,240,896	3,568.91	164,063,197	1.93
17	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	18,131	8,721.62	158,131,737	8,860.55	160,650,650	1.89
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	32,870	5,173.28	170,045,901	4,833.68	158,883,150	1.87
19	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	24,200	5,923.25	143,342,794	6,496.96	157,226,563	1.85
20	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,120	4,892.34	162,034,348	4,518.77	149,661,931	1.76
21	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	20,490	7,244.31	148,436,090	7,018.97	143,818,703	1.69
22	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	31,740	4,875.87	154,760,298	4,489.96	142,511,435	1.67
23	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	16,780	9,169.28	153,860,535	8,267.78	138,733,506	1.63
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,020	10,547.24	137,325,142	10,612.07	138,169,271	1.62
25	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	77,380	1,773.04	137,198,222	1,672.38	129,408,904	1.52
26	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	8,900	16,437.84	146,296,803	14,527.53	129,295,017	1.52
27	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	メディア	55,790	2,095.24	116,893,863	2,265.04	126,367,089	1.48
28	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	11,970	11,137.01	133,310,014	10,383.18	124,286,668	1.46
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	37,180	3,280.77	121,979,058	3,285.91	122,170,368	1.43
30	オーストラリア	株式	AMCOR LTD	素材	108,570	1,235.51	134,139,755	1,115.03	121,059,046	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.76
		素材	4.18
		資本財	6.94
		運輸	1.17
		消費者サービス	1.67
		メディア	3.21
		小売	0.85
		食品・飲料・タバコ	21.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.24
		銀行	11.10
		保険	2.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.56
		電気通信サービス	10.57
		公益事業	15.51
		半導体・半導体製造装置	1.43
合計			94.76

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,600	2,835.00	10,206,000	2,766.50	9,959,400	5.48
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,800	4,802.00	8,643,600	4,800.00	8,640,000	4.75
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	8,034.75	8,034,751	8,575.00	8,575,000	4.71
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,500	5,681.00	8,521,500	5,052.00	7,578,000	4.16
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,000	1,925.50	7,702,000	1,779.50	7,118,000	3.91
6	日本	株式	大日本印刷	その他製品	6,000	1,093.11	6,558,668	1,135.00	6,810,000	3.74
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,100	3,203.00	6,726,300	2,982.00	6,262,200	3.44
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,600	4,004.00	6,406,400	3,478.00	5,564,800	3.06
9	日本	株式	アズビル	電気機器	1,800	3,004.73	5,408,518	3,005.00	5,409,000	2.97
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,600	3,133.00	5,012,800	3,113.00	4,980,800	2.74
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,200	4,460.00	5,352,000	4,103.00	4,923,600	2.70
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,300	544.10	5,604,230	455.90	4,695,770	2.58
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,600	3,128.00	5,004,800	2,912.50	4,660,000	2.56
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,500	1,358.00	4,753,000	1,239.50	4,338,250	2.38
15	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	18,100	224.38	4,061,323	226.00	4,090,600	2.25
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,300	3,415.00	4,439,500	2,926.00	3,803,800	2.09
17	日本	株式	アマノ	機械	2,100	1,879.00	3,945,900	1,776.00	3,729,600	2.05
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	4,000	920.00	3,680,000	923.00	3,692,000	2.03
19	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,000	3,790.00	3,790,000	3,645.00	3,645,000	2.00
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	3,700	1,078.00	3,988,600	917.90	3,396,230	1.86
21	日本	株式	東ソー	化学	7,000	544.00	3,808,000	468.00	3,276,000	1.80
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,800	1,929.82	3,473,685	1,788.00	3,218,400	1.77
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	5,900	525.00	3,097,500	540.00	3,186,000	1.75
24	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	8,000	369.00	2,952,000	354.00	2,832,000	1.55
25	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	900	3,170.00	2,853,000	3,120.00	2,808,000	1.54
26	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	1,500	2,070.00	3,105,000	1,871.00	2,806,500	1.54
27	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	800	3,635.00	2,908,000	3,485.00	2,788,000	1.53
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,200	1,297.27	2,854,006	1,248.50	2,746,700	1.51
29	日本	株式	ローソン	小売業	300	8,920.00	2,676,000	8,170.00	2,451,000	1.34
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	500	4,710.00	2,355,000	4,719.00	2,359,500	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.36
		食料品	2.70
		化学	3.87
		医薬品	3.45
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.35
		ガラス・土石製品	1.28
		非鉄金属	2.25
		金属製品	2.03
		機械	2.50
		電気機器	11.18
		輸送用機器	11.17
		その他製品	3.74
		電気・ガス業	1.33
		情報・通信業	16.52
		卸売業	10.35
		小売業	4.13
		銀行業	6.48
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	2.22
		その他金融業	1.05
		サービス業	2.39
合計			97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

開示資料

決算