有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

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【提出】: 2016/03/08 9:30
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	263,650,796	1.9990	527,037,942	1.9692	519,181,147	85.74
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	45,724,812	1.6330	74,668,617	1.6256	74,330,254	12.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.02
合計		98.02

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	73,070	7,027.94	513,531,920	7,106.34	519,260,352	4.80
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,330	3,939.12	336,125,331	3,959.62	337,874,912	3.12
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	29,030	10,708.96	310,881,164	10,777.70	312,876,910	2.89
4	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	150,050	2,011.77	301,866,808	2,017.80	302,771,685	2.80
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	52,980	5,555.29	294,319,613	5,693.99	301,668,019	2.79
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,150	11,888.52	275,219,416	12,621.83	292,195,515	2.70
7	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	40,320	6,784.31	273,543,480	7,102.72	286,381,787	2.65
8	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	27,820	9,791.11	272,388,953	9,822.47	273,261,349	2.52
9	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	31,070	8,261.78	256,693,660	8,728.54	271,195,915	2.50
10	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	46,696	5,594.55	261,243,274	5,610.77	262,000,852	2.42
11	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	38,230	6,275.33	239,906,184	6,367.00	243,410,483	2.25
12	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	19,630	11,637.65	228,447,244	11,693.13	229,536,328	2.12
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,320	3,315.56	226,519,667	3,349.33	228,826,888	2.11
14	アメリカ	株式	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	電気通信サービス	393,092	610.28	239,898,780	581.34	228,520,182	2.11
15	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	60,410	3,662.92	221,277,341	3,772.68	227,907,647	2.10
16	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,430	21,748.63	226,838,299	21,742.04	226,769,581	2.09
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,680	33,345.08	222,745,187	33,843.31	226,073,377	2.09
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	32,870	6,684.20	219,709,858	6,668.52	219,194,479	2.02
19	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	45,970	4,667.60	214,569,894	4,648.30	213,682,783	1.97
20	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,001	8,615.17	198,157,578	9,008.36	207,201,309	1.91
21	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,280	6,474.34	196,043,161	6,433.33	194,801,457	1.80
22	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,120	5,908.68	195,695,611	5,761.53	190,822,195	1.76
23	イギリス	株式	NEXT PLC	小売	13,250	14,007.41	185,598,222	12,934.73	171,385,212	1.58
24	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	61,310	2,714.77	166,442,812	2,790.75	171,101,238	1.58
25	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	31,740	5,200.70	165,070,320	5,352.67	169,893,803	1.57
26	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	24,200	6,857.10	165,941,986	6,804.36	164,665,676	1.52
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,020	12,141.80	158,086,349	12,235.88	159,311,216	1.47
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	37,180	4,219.54	156,882,529	4,274.41	158,922,876	1.47
29	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	21,390	7,078.43	151,407,815	7,429.24	158,911,444	1.47
30	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	368,209	389.74	143,505,923	391.08	143,999,635	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.84
		素材	4.18
		資本財	6.75
		運輸	1.12
		耐久消費財・アパレル	1.02
		消費者サービス	1.57
		メディア	2.96
		小売	1.58
		食品・飲料・タバコ	18.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.02
		銀行	12.07
		保険	3.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.41
		電気通信サービス	10.85
		公益事業	12.49
		半導体・半導体製造装置	1.47
合計			94.35

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	7,601.00	12,161,600	7,488.00	11,980,800	5.36
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,600	2,378.50	8,562,600	2,484.00	8,942,400	4.00
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,800	4,641.00	8,353,800	4,836.00	8,704,800	3.89
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,400	3,385.00	8,124,000	3,503.00	8,407,200	3.76
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,600	5,031.00	8,049,600	5,027.00	8,043,200	3.59
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	3,500	2,118.50	7,414,750	2,046.50	7,162,750	3.20
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	5,300	1,256.00	6,656,800	1,279.50	6,781,350	3.03
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,800	3,736.00	6,724,800	3,675.00	6,615,000	2.95
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,000	5,879.47	5,879,474	6,065.00	6,065,000	2.71
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	14,000	432.00	6,048,000	423.00	5,922,000	2.64
11	日本	株式	ローソン	小売業	600	9,740.00	5,844,000	9,850.00	5,910,000	2.64
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	8,092.00	6,473,600	7,322.00	5,857,600	2.62
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,600	2,983.00	4,772,800	3,154.00	5,046,400	2.25
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,100	4,420.00	4,862,000	4,471.00	4,918,100	2.20
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,800	796.00	4,616,800	757.10	4,391,180	1.96
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,100	3,999.00	4,398,900	3,910.00	4,301,000	1.92
17	日本	株式	ファナック	電気機器	200	21,920.00	4,384,000	21,080.00	4,216,000	1.88
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,900	1,472.00	4,268,800	1,442.00	4,181,800	1.87
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	900	4,694.00	4,224,600	4,606.00	4,145,400	1.85
20	日本	株式	青山商事	小売業	800	4,695.00	3,756,000	4,685.00	3,748,000	1.67
21	日本	株式	アズビル	電気機器	1,200	3,145.00	3,774,000	3,115.00	3,738,000	1.67
22	日本	株式	大日本印刷	その他製品	3,000	1,197.00	3,591,000	1,205.00	3,615,000	1.61
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	700	5,350.00	3,745,000	4,930.00	3,451,000	1.54
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	900	3,513.00	3,161,700	3,570.00	3,213,000	1.43
25	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	800	3,885.00	3,108,000	3,885.00	3,108,000	1.39
26	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,100	1,479.00	3,105,900	1,409.00	2,958,900	1.32
27	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	900	3,405.00	3,064,500	3,275.00	2,947,500	1.31
28	日本	株式	THK	機械	1,300	2,424.00	3,151,200	2,258.00	2,935,400	1.31
29	日本	株式	第一興商	卸売業	600	4,420.00	2,652,000	4,805.00	2,883,000	1.28
30	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	1,500	1,881.00	2,821,500	1,803.00	2,704,500	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.87
		食料品	2.20
		化学	4.10
		医薬品	4.76
		ゴム製品	0.93
		機械	2.88
		電気機器	10.31
		輸送用機器	16.31
		その他製品	1.61
		電気・ガス業	1.44
		空運業	0.38
		情報・通信業	12.90
		卸売業	8.01
		小売業	6.14
		銀行業	8.97
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	2.51
		その他金融業	1.31
		サービス業	2.24
合計			97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

開示資料

決算