有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 263,650,796 | 1.9990 | 527,037,942 | 1.9692 | 519,181,147 | 85.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 45,724,812 | 1.6330 | 74,668,617 | 1.6256 | 74,330,254 | 12.27 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 73,070 | 7,027.94 | 513,531,920 | 7,106.34 | 519,260,352 | 4.80 |
| 2 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 85,330 | 3,939.12 | 336,125,331 | 3,959.62 | 337,874,912 | 3.12 |
| 3 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 29,030 | 10,708.96 | 310,881,164 | 10,777.70 | 312,876,910 | 2.89 |
| 4 | アメリカ | 株式 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 銀行 | 150,050 | 2,011.77 | 301,866,808 | 2,017.80 | 302,771,685 | 2.80 |
| 5 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 52,980 | 5,555.29 | 294,319,613 | 5,693.99 | 301,668,019 | 2.79 |
| 6 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 23,150 | 11,888.52 | 275,219,416 | 12,621.83 | 292,195,515 | 2.70 |
| 7 | アメリカ | 株式 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 公益事業 | 40,320 | 6,784.31 | 273,543,480 | 7,102.72 | 286,381,787 | 2.65 |
| 8 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 27,820 | 9,791.11 | 272,388,953 | 9,822.47 | 273,261,349 | 2.52 |
| 9 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 31,070 | 8,261.78 | 256,693,660 | 8,728.54 | 271,195,915 | 2.50 |
| 10 | アメリカ | 株式 | REYNOLDS AMERICAN INC | 食品・飲料・タバコ | 46,696 | 5,594.55 | 261,243,274 | 5,610.77 | 262,000,852 | 2.42 |
| 11 | アメリカ | 株式 | DOW CHEMICAL | 素材 | 38,230 | 6,275.33 | 239,906,184 | 6,367.00 | 243,410,483 | 2.25 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 銀行 | 19,630 | 11,637.65 | 228,447,244 | 11,693.13 | 229,536,328 | 2.12 |
| 13 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,320 | 3,315.56 | 226,519,667 | 3,349.33 | 228,826,888 | 2.11 |
| 14 | アメリカ | 株式 | FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 電気通信サービス | 393,092 | 610.28 | 239,898,780 | 581.34 | 228,520,182 | 2.11 |
| 15 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 60,410 | 3,662.92 | 221,277,341 | 3,772.68 | 227,907,647 | 2.10 |
| 16 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 10,430 | 21,748.63 | 226,838,299 | 21,742.04 | 226,769,581 | 2.09 |
| 17 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,680 | 33,345.08 | 222,745,187 | 33,843.31 | 226,073,377 | 2.09 |
| 18 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 32,870 | 6,684.20 | 219,709,858 | 6,668.52 | 219,194,479 | 2.02 |
| 19 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 45,970 | 4,667.60 | 214,569,894 | 4,648.30 | 213,682,783 | 1.97 |
| 20 | アメリカ | 株式 | KRAFT HEINZ CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 23,001 | 8,615.17 | 198,157,578 | 9,008.36 | 207,201,309 | 1.91 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 30,280 | 6,474.34 | 196,043,161 | 6,433.33 | 194,801,457 | 1.80 |
| 22 | アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 33,120 | 5,908.68 | 195,695,611 | 5,761.53 | 190,822,195 | 1.76 |
| 23 | イギリス | 株式 | NEXT PLC | 小売 | 13,250 | 14,007.41 | 185,598,222 | 12,934.73 | 171,385,212 | 1.58 |
| 24 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 61,310 | 2,714.77 | 166,442,812 | 2,790.75 | 171,101,238 | 1.58 |
| 25 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 31,740 | 5,200.70 | 165,070,320 | 5,352.67 | 169,893,803 | 1.57 |
| 26 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) | 食品・飲料・タバコ | 24,200 | 6,857.10 | 165,941,986 | 6,804.36 | 164,665,676 | 1.52 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 13,020 | 12,141.80 | 158,086,349 | 12,235.88 | 159,311,216 | 1.47 |
| 28 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 37,180 | 4,219.54 | 156,882,529 | 4,274.41 | 158,922,876 | 1.47 |
| 29 | オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 銀行 | 21,390 | 7,078.43 | 151,407,815 | 7,429.24 | 158,911,444 | 1.47 |
| 30 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 368,209 | 389.74 | 143,505,923 | 391.08 | 143,999,635 | 1.33 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.84 |
| 素材 | 4.18 | ||
| 資本財 | 6.75 | ||
| 運輸 | 1.12 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.02 | ||
| 消費者サービス | 1.57 | ||
| メディア | 2.96 | ||
| 小売 | 1.58 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 18.67 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.02 | ||
| 銀行 | 12.07 | ||
| 保険 | 3.27 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.41 | ||
| 電気通信サービス | 10.85 | ||
| 公益事業 | 12.49 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.47 | ||
| 合計 | 94.35 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,600 | 7,601.00 | 12,161,600 | 7,488.00 | 11,980,800 | 5.36 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 3,600 | 2,378.50 | 8,562,600 | 2,484.00 | 8,942,400 | 4.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,800 | 4,641.00 | 8,353,800 | 4,836.00 | 8,704,800 | 3.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,400 | 3,385.00 | 8,124,000 | 3,503.00 | 8,407,200 | 3.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,600 | 5,031.00 | 8,049,600 | 5,027.00 | 8,043,200 | 3.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 3,500 | 2,118.50 | 7,414,750 | 2,046.50 | 7,162,750 | 3.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 5,300 | 1,256.00 | 6,656,800 | 1,279.50 | 6,781,350 | 3.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,800 | 3,736.00 | 6,724,800 | 3,675.00 | 6,615,000 | 2.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,000 | 5,879.47 | 5,879,474 | 6,065.00 | 6,065,000 | 2.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 14,000 | 432.00 | 6,048,000 | 423.00 | 5,922,000 | 2.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 600 | 9,740.00 | 5,844,000 | 9,850.00 | 5,910,000 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 800 | 8,092.00 | 6,473,600 | 7,322.00 | 5,857,600 | 2.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,600 | 2,983.00 | 4,772,800 | 3,154.00 | 5,046,400 | 2.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,100 | 4,420.00 | 4,862,000 | 4,471.00 | 4,918,100 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,800 | 796.00 | 4,616,800 | 757.10 | 4,391,180 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,100 | 3,999.00 | 4,398,900 | 3,910.00 | 4,301,000 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 200 | 21,920.00 | 4,384,000 | 21,080.00 | 4,216,000 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,900 | 1,472.00 | 4,268,800 | 1,442.00 | 4,181,800 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 900 | 4,694.00 | 4,224,600 | 4,606.00 | 4,145,400 | 1.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 800 | 4,695.00 | 3,756,000 | 4,685.00 | 3,748,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 1,200 | 3,145.00 | 3,774,000 | 3,115.00 | 3,738,000 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 3,000 | 1,197.00 | 3,591,000 | 1,205.00 | 3,615,000 | 1.61 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 700 | 5,350.00 | 3,745,000 | 4,930.00 | 3,451,000 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 900 | 3,513.00 | 3,161,700 | 3,570.00 | 3,213,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 800 | 3,885.00 | 3,108,000 | 3,885.00 | 3,108,000 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 2,100 | 1,479.00 | 3,105,900 | 1,409.00 | 2,958,900 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 900 | 3,405.00 | 3,064,500 | 3,275.00 | 2,947,500 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 1,300 | 2,424.00 | 3,151,200 | 2,258.00 | 2,935,400 | 1.31 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 600 | 4,420.00 | 2,652,000 | 4,805.00 | 2,883,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,500 | 1,881.00 | 2,821,500 | 1,803.00 | 2,704,500 | 1.21 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.87 |
| 食料品 | 2.20 | ||
| 化学 | 4.10 | ||
| 医薬品 | 4.76 | ||
| ゴム製品 | 0.93 | ||
| 機械 | 2.88 | ||
| 電気機器 | 10.31 | ||
| 輸送用機器 | 16.31 | ||
| その他製品 | 1.61 | ||
| 電気・ガス業 | 1.44 | ||
| 空運業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 12.90 | ||
| 卸売業 | 8.01 | ||
| 小売業 | 6.14 | ||
| 銀行業 | 8.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.73 | ||
| 保険業 | 2.51 | ||
| その他金融業 | 1.31 | ||
| サービス業 | 2.24 | ||
| 合計 | 97.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
