| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | 当 期 自 平成30年8月11日 至 平成31年2月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年2月14日 至平成30年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,800,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,423,062円)及び分配準備積立金(37,972,340円)より分配対象額は166,196,392円(1万口当たり95.62円)であり、うち17,381,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月11日 至平成30年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,996,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,553,393円)及び分配準備積立金(31,164,658円)より分配対象額は153,714,158円(1万口当たり93.14円)であり、うち16,504,321円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月13日 至平成30年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,867,843円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,770,187円)及び分配準備積立金(32,210,160円)より分配対象額は171,848,190円(1万口当たり99.43円)であり、うち17,283,490円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月11日 至平成30年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,390,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,312,149円)及び分配準備積立金(26,356,777円)より分配対象額は158,059,178円(1万口当たり96.86円)であり、うち16,318,967円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月11日 至平成30年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,325,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,096,927円)及び分配準備積立金(38,568,341円)より分配対象額は165,990,776円(1万口当たり96.60円)であり、うち17,182,900円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月11日 至平成30年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,412,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,516,584円)及び分配準備積立金(32,191,389円)より分配対象額は163,120,782円(1万口当たり100.69円)であり、うち16,200,093円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月11日 至平成30年6月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,951,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,550,649円)及び分配準備積立金(33,550,427円)より分配対象額は161,052,431円(1万口当たり94.18円)であり、うち17,101,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月13日 至平成30年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,347,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,651,977円)及び分配準備積立金(38,097,426円)より分配対象額は165,097,082円(1万口当たり102.73円)であり、うち16,070,933円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月12日 至平成30年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,364,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,537,728円)及び分配準備積立金(29,140,091円)より分配対象額は167,042,796円(1万口当たり98.55円)であり、うち16,949,982円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月11日 至平成31年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,885,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,718,513円)及び分配準備積立金(41,014,736円)より分配対象額は156,619,215円(1万口当たり98.31円)であり、うち15,931,494円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月11日 至平成30年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,211,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,798,890円)及び分配準備積立金(35,994,735円)より分配対象額は160,005,451円(1万口当たり95.87円)であり、うち16,690,325円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月11日 至平成31年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,153,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,949,244円)及び分配準備積立金(33,723,816円)より分配対象額は163,826,661円(1万口当たり103.58円)であり、うち15,816,585円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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