| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 当 期
自 2022年8月11日
至 2023年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年2月11日 至2022年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,546,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,521,855円)及び分配準備積立金(44,012,840円)より分配対象額は112,081,169円(1万口当たり114.62円)であり、うち4,889,398円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年8月11日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,664,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,570,742円)及び分配準備積立金(60,242,064円)より分配対象額は126,477,305円(1万口当たり137.65円)であり、うち4,594,196円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月11日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,527,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,834,681円)及び分配準備積立金(41,231,895円)より分配対象額は118,593,682円(1万口当たり122.56円)であり、うち4,838,069円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年9月13日 至2022年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,110,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,966,401円)及び分配準備積立金(59,718,466円)より分配対象額は124,795,076円(1万口当たり137.17円)であり、うち4,549,026円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月12日 至2022年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,945,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,272,491円)及び分配準備積立金(48,495,489円)より分配対象額は116,713,191円(1万口当たり121.68円)であり、うち4,796,061円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年10月12日 至2022年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,244,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,078,049円)及び分配準備積立金(58,413,799円)より分配対象額は130,736,165円(1万口当たり145.82円)であり、うち4,482,658円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月11日 至2022年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,693,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,552,813円)及び分配準備積立金(47,109,923円)より分配対象額は123,355,977円(1万口当たり130.06円)であり、うち4,742,302円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年11月11日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,511,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,632,325円)及び分配準備積立金(65,682,188円)より分配対象額は129,825,798円(1万口当たり145.89円)であり、うち4,449,316円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月11日 至2022年7月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,287,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,406,824円)及び分配準備積立金(54,066,448円)より分配対象額は120,761,001円(1万口当たり129.66円)であり、うち4,656,722円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年12月13日 至2023年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,279,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,409,376円)及び分配準備積立金(65,495,916円)より分配対象額は130,184,501円(1万口当たり146.85円)であり、うち4,432,590円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月12日 至2022年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,947,645円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,016,956円)及び分配準備積立金(53,360,487円)より分配対象額は127,325,088円(1万口当たり137.57円)であり、うち4,627,566円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2023年1月11日 至2023年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,309,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,096,057円)及び分配準備積立金(64,873,055円)より分配対象額は127,278,525円(1万口当たり146.82円)であり、うち4,334,493円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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